Trois facesde la même campagne.
Le fonds porte l'échéance, la participation détient la donnée, et le LP doit tout additionner. Chacun a un problème différent — choisissez le vôtre.
Sociétés de gestion
L'échéance est à vous.Pas le tableur.
La demande du LP arrive en janvier et la déclaration est due en juin. Entre les deux, vingt-deux participations, dont quatre n'ont aucune idée de ce qu'est le scope 2. C'est pour cette partie de l'année que Matteriality est construit.
Ce qui atterrit sur votre bureau
- La demande des LPs.Différente pour chacun, dans un format différent, réclamant tous les mêmes chiffres sous-jacents.
- L'échéance réglementaire.La déclaration PAI au 30 juin, sur l'année civile, avec la période précédente à côté.
- Le comité d'investissement et le conseil.Qui attendent un récit, pas un classeur — et qui demanderont d'où vient un chiffre.
Ce qui change réellement
| Aujourd'hui | Avec Matteriality |
|---|---|
| Un tableur par société, versionné par e-mail | Une campagne, un espace par société, réponses horodatées |
| Relancer tout le monde faute de voir qui est en retard | Avancement en direct par société, par dimension, par question |
| Reconstruire la consolidation à la main chaque année | Mêmes clés d'indicateurs d'une année sur l'autre — rouvrir et comparer |
| PAI calculés dans un modèle séparé | Calculés à partir des réponses déjà collectées et des données financières |
| Tout reformater pour le conseil | Le PDF pour le conseil est une sortie, pas un projet |
« Mes participations ne répondront pas. Elles ne répondent jamais. »
Les taux de réponse s'effondrent quand on envoie cent questions à une société dont quarante ne la concernent pas. Nous cadrons par secteur et code NACE — on ne demande pas ses déchets dangereux à un éditeur de logiciels —, nous répartissons les questions entre finance, RH et opérations pour qu'aucune personne ne bloque tout, et nous posons chaque question dans la langue du répondant. Ensuite l'équipe conseil relance avec vous : c'est inclus, pas une option.
Ce que vous utilisez
Campagnes
Une période de reporting sur les trois piliers, réouvrable et comparable d'une année sur l'autre.
Tableau de bord portefeuille
Avancement et points de vigilance par société, fonds et société de gestion, avec le benchmark.
PAI SFDR & EDCI
Annexe I tableau 1 et soumission EDCI à partir des mêmes réponses, couverture indiquée par indicateur.
Rapport au conseil
Un PDF multi-pages conçu, par fonds ou par participation, en français ou en anglais.
Confiez-nous votre prochaine campagne.
Trente minutes, votre portefeuille réel, et un rapport type construit sur un référentiel qui ressemble au vôtre.
Participations
Vous n'avez pas demandéune direction du développement durable.
Votre investisseur a besoin de données ESG et vous avez un directeur financier dont la semaine est déjà pleine. L'objectif n'est pas de vous faire aimer le questionnaire. C'est qu'il soit remplissable en un après-midi, et qu'il vous laisse quelque chose d'utilisable ensuite.
Ce qui coince habituellement
- Le questionnaire ne vous correspond pas.Cent questions arrivent, dont quarante sur des déchets dangereux et des émissions de procédé que vous n'avez pas.
- Tout retombe sur une personne.En général le DAF, qui ne détient ni les relevés de compteurs, ni la ventilation de la paie, ni les politiques RH.
- On vous le redemande six mois plus tard.Sous une autre forme, par un autre acteur, pour les mêmes chiffres.
Ce que nous faisons autrement
| Questionnaire habituel | Ici |
|---|---|
| Une liste unique envoyée à toutes les sociétés | Cadrée par votre secteur et votre code NACE — les questions sans objet ne s'affichent pas |
| En anglais uniquement | Chaque question en français ou en anglais, question par question |
| Un destinataire, une échéance | Questions attribuées séparément à la finance, aux RH et aux opérations |
| Aucune idée de ce qu'est une bonne réponse | Guide et unités sur les questions qui en ont besoin |
| Vous envoyez les données et n'entendez plus parler de rien | Vous conservez le bilan carbone et le rapport qui en est issu |
« Pourquoi passer une semaine sur les devoirs de notre investisseur ? »
Parce que ce n'est plus seulement les siens. Le bilan que vous produisez vous appartient : réutilisable dans un appel d'offres où un client demande vos données carbone, dans les conditions d'un prêt à impact, dans votre recrutement. Les sociétés se voient de plus en plus demander ces chiffres par leurs clients autant que par leurs investisseurs, et la première fois est toujours la plus coûteuse. Le faire correctement une fois, accompagné, revient moins cher que le faire mal trois fois.
Ce que vous obtenez
Votre propre espace
Vos réponses, vos documents, votre historique — séparés de toutes les autres sociétés du portefeuille.
Un bilan carbone
Scopes 1, 2 et 3 sur vos sites, calculés à partir de données que vous avez déjà sur vos factures et vos compteurs.
Un rapport transmissible
Le même PDF conçu que reçoit votre investisseur, sur votre société, dans votre langue.
L'an prochain sera plus court
Les réponses se reportent. Vous confirmez ou mettez à jour au lieu de repartir d'une page blanche.
Vous avez reçu un questionnaire ?
Si votre investisseur utilise Matteriality, votre espace vous attend déjà. Si quelque chose ne vous concerne pas, dites-le nous : c'est une erreur de cadrage de notre côté, pas du vôtre.
Limited partners
On n'agrège que ce quia été défini pareil.
Vous détenez vingt fonds et recevez vingt formats. Le problème est rarement qu'une société de gestion refuse de déclarer : c'est que chacune calcule l'intensité sur un dénominateur différent, n'indique aucune couverture, et ne sait pas montrer d'où vient un chiffre quand vous le demandez.
Où le reporting au niveau portefeuille casse
- Des dénominateurs différents.Une société attribue sur la valeur d'entreprise trésorerie incluse, une autre sur les capitaux propres. Les totaux ne s'additionnent pas.
- Une couverture tue.Un chiffre présenté comme portant sur tout le portefeuille alors qu'il en couvre onze sociétés sur vingt-deux, sans le dire.
- Aucune traçabilité.Vous demandez comment un chiffre a été produit et la réponse prend six semaines et trois intermédiaires.
Ce qu'il faut demander
| Demandez ceci | Parce que |
|---|---|
| Les PAI SFDR selon l'annexe I, tableau 1, avec la période précédente | C'est le seul modèle que toute société de gestion européenne doit déjà produire |
| La couverture indiquée par indicateur | Un chiffre à 78 % et un chiffre à 100 % ne devraient pas figurer dans la même colonne sans mention |
| L'EVIC comme base d'attribution, nommée explicitement | Les émissions financées varient d'un facteur, pas de quelques pour cent, si cela diffère |
| Les métriques EDCI lorsque la société y participe | Cela vous donne une cohorte sectorielle pour lire le chiffre |
| La méthodologie derrière tout chiffre carbone | Les totaux Bilan Carbone et GHG Protocol ne se comparent pas sans retraitement |
« Chacun de nos LPs veut quelque chose de légèrement différent. »
Ils veulent pour l'essentiel les mêmes chiffres sous-jacents, dans un format additionnable. Une société de gestion sur Matteriality collecte une fois sur un référentiel construit pour le fonds, puis produit la déclaration PAI, la soumission EDCI et la consolidation LP à partir de ces mêmes réponses — couverture indiquée par indicateur, et chaque chiffre traçable jusqu'à la société, la question et le répondant. Si vous êtes LP et demandez cela à vos gérants, c'est le standard à exiger, quel que soit l'outil qu'ils utilisent.
Ce que vous recevez
Déclaration PAI SFDR
Annexe I, tableau 1, avec la période précédente à côté et la couverture indiquée par indicateur.
Soumission EDCI
Le socle de métriques, sur les définitions publiées par l'initiative, prêt pour le cycle annuel.
Classeur de consolidation
Export au niveau indicateur en XLSX, sur des clés stables, lisible par votre propre modèle année après année.
Des chiffres traçables
Chaque nombre remonte à la société, à la question, au répondant et au document justificatif.
Vous voulez de meilleures données de vos gérants ?
Nous accompagnons des LPs sur ce qu'il faut préciser dans les side letters et les demandes annuelles pour que les réponses reviennent comparables. Trente minutes, sans argumentaire.